首页 - 基金 - 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763) - 财务指标
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富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024763)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,303,218.78
本期利润 1,996,548.76
加权平均基金份额本期利润 0.10
本期加权平均净值利润率(%) 8.04
本期基金份额净值增长率(%) 19.45
期末可供分配利润 1,945,374.32
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 28,212,474.78
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 19.45
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