首页 - 基金 - 诺安优化收益债券A(024765) - 财务指标
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诺安优化收益债券A(024765)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,928,578.33
本期利润 55,817.73
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.02
本期基金份额净值增长率(%) 0.20
期末可供分配利润 203,035,169.19
期末可供分配基金份额利润 0.60
期末基金资产净值 642,825,845.62
期末基金份额净值 1.91
基金份额累计净值增长率(%) 0.20
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