首页 - 基金 - 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766) - 财务指标
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -80,104.11
本期利润 750,325.09
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 8.39
本期基金份额净值增长率(%) 8.20
期末可供分配利润 -82,374.62
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 11,182,990.92
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 8.20
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