首页 - 基金 - 鑫元医药睿选混合发起式A(024794) - 财务指标
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鑫元医药睿选混合发起式A(024794)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -209,221.73
本期利润 -1,086,435.88
加权平均基金份额本期利润 -0.11
本期加权平均净值利润率(%) -10.94
本期基金份额净值增长率(%) -10.70
期末可供分配利润 -1,089,171.18
期末可供分配基金份额利润 -0.11
期末基金资产净值 9,086,299.71
期末基金份额净值 0.89
基金份额累计净值增长率(%) -10.70
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