首页 - 基金 - 国富国证港股通科技指数C(024821) - 财务指标
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国富国证港股通科技指数C(024821)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -1,402,928.62
本期利润 -19,060,049.64
加权平均基金份额本期利润 -0.09
本期加权平均净值利润率(%) -9.88
本期基金份额净值增长率(%) -9.21
期末可供分配利润 -18,714,819.31
期末可供分配基金份额利润 -0.09
期末基金资产净值 184,484,735.77
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率(%) -9.21
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