首页 - 基金 - 招商医药精选混合发起式A(024824) - 财务指标
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招商医药精选混合发起式A(024824)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 34,470.13
本期利润 -1,025,014.94
加权平均基金份额本期利润 -0.10
本期加权平均净值利润率(%) -9.59
本期基金份额净值增长率(%) -9.29
期末可供分配利润 -1,000,549.55
期末可供分配基金份额利润 -0.09
期末基金资产净值 9,774,801.77
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率(%) -9.29
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