首页 - 基金 - 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848) - 财务指标
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式C(024848)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,094,536.97
本期利润 -1,767,155.27
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -3.41
本期基金份额净值增长率(%) -8.52
期末可供分配利润 -3,891,271.87
期末可供分配基金份额利润 -0.09
期末基金资产净值 41,799,542.42
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率(%) -8.52
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