首页 - 基金 - 华夏安裕中短债债券C(024850) - 财务指标
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华夏安裕中短债债券C(024850)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,417,978.01
本期利润 2,734,585.01
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.58
本期基金份额净值增长率(%) 0.66
期末可供分配利润 23,713,878.65
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 365,618,545.29
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 0.66
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