首页 - 基金 - 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864) - 财务指标
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富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A(024864)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 245,840.66
本期利润 87,401.31
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.72
本期基金份额净值增长率(%) 1.24
期末可供分配利润 145,571.80
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 11,876,425.76
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.24
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