首页 - 基金 - 中金中证800指数增强A(024870) - 财务指标
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中金中证800指数增强A(024870)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,815,703.72
本期利润 7,386,985.23
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.91
本期基金份额净值增长率(%) 2.21
期末可供分配利润 1,888,471.68
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 156,064,899.75
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.21
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