| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 15,906,947.65 | 19,839,459.11 |
| 本期利润 | 22,978,585.79 | 28,320,182.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 15.20 | 7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.00 | 5.44 |
| 期末可供分配利润 | 34,978,553.35 | 9,710,542.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 237,602,612.85 | 188,097,103.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.36 | 5.44 |
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