首页 - 基金 - 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898) - 财务指标
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国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A(024898)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 29,942,147.58
本期利润 28,031,632.71
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.22
本期基金份额净值增长率(%) -1.12
期末可供分配利润 -4,899,911.80
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 432,174,756.30
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.12
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