首页 - 基金 - 招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 财务指标
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 20,728.40
本期利润 -102,734.05
加权平均基金份额本期利润 -0.16
本期加权平均净值利润率(%) -15.03
本期基金份额净值增长率(%) 9.97
期末可供分配利润 38,390.52
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 1,467,983.28
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 9.97
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