首页 - 基金 - 大成创业板50ETF联接A(024920) - 财务指标
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大成创业板50ETF联接A(024920)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 48,651,256.77
本期利润 43,913,007.20
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.68
本期基金份额净值增长率(%) 3.97
期末可供分配利润 14,331,069.15
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 357,665,794.77
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.97
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