首页 - 基金 - 招商资管智达红利优选混合发起A(024923) - 财务指标
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招商资管智达红利优选混合发起A(024923)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -187,235.91
本期利润 156,597.50
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.54
本期基金份额净值增长率(%) 1.56
期末可供分配利润 -186,857.82
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 10,293,340.16
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.56
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