首页 - 基金 - 宏利集享债券A(024962) - 财务指标
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宏利集享债券A(024962)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 292,620.18
本期利润 -450,320.17
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.25
本期基金份额净值增长率(%) -0.49
期末可供分配利润 -582,811.45
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 119,026,751.32
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.49
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