首页 - 基金 - 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974) - 财务指标
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 468,159.09
本期利润 4,210,285.69
加权平均基金份额本期利润 0.30
本期加权平均净值利润率(%) 24.73
本期基金份额净值增长率(%) 34.50
期末可供分配利润 497,089.37
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 22,329,355.60
期末基金份额净值 1.35
基金份额累计净值增长率(%) 34.50
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