首页 - 基金 - 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029) - 财务指标
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宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 19,732.20
本期利润 17,657.47
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.17
本期基金份额净值增长率(%) 0.17
期末可供分配利润 17,578.57
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 10,358,605.83
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.17
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