首页 - 基金 - 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025044) - 财务指标
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永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025044)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 241,515.43
本期利润 406,972.97
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.93
本期基金份额净值增长率(%) 4.03
期末可供分配利润 241,515.43
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 10,506,376.55
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.03
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