首页 - 基金 - 华泰柏瑞制造业主题混合A(025077) - 财务指标
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华泰柏瑞制造业主题混合A(025077)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -1,543,507.93
本期利润 3,955,748.92
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.67
本期基金份额净值增长率(%) 0.67
期末可供分配利润 -1,541,866.52
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 594,611,988.23
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.67
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