首页 - 基金 - 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118) - 财务指标
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 9,388.75
本期利润 12,901.99
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.12
本期基金份额净值增长率(%) 0.28
期末可供分配利润 56,800.44
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 20,012,901.99
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.28
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