首页 - 基金 - 浦银安盛港股通科技指数C(025182) - 财务指标
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浦银安盛港股通科技指数C(025182)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -1,686,298.00
本期利润 -25,113,303.62
加权平均基金份额本期利润 -0.14
本期加权平均净值利润率(%) -15.08
本期基金份额净值增长率(%) -14.03
期末可供分配利润 -24,792,937.82
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 151,949,580.95
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) -14.03
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