首页 - 基金 - 中银中证港股通互联网指数发起A(025186) - 财务指标
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中银中证港股通互联网指数发起A(025186)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -445,734.00
本期利润 -2,838,780.49
加权平均基金份额本期利润 -0.15
本期加权平均净值利润率(%) -15.82
本期基金份额净值增长率(%) -13.69
期末可供分配利润 -2,935,286.73
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 18,509,464.03
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) -13.69
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