首页 - 基金 - 永赢逸享债券B(025228) - 财务指标
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永赢逸享债券B(025228)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 407,635.89
本期利润 68,442.08
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.09
本期基金份额净值增长率(%) 0.96
期末可供分配利润 16,374,520.32
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 193,749,545.18
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 0.96
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