首页 - 基金 - 鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324) - 财务指标
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鑫元上证科创板综合价格指数增强C(025324)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,495,926.18
本期利润 3,925,523.97
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.74
本期基金份额净值增长率(%) 3.32
期末可供分配利润 2,273,696.74
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 100,121,490.23
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.32
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