首页 - 基金 - 国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 财务指标
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国投瑞银上证综合指数增强C(025453)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 6,481,794.48
本期利润 3,406,618.34
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.73
本期基金份额净值增长率(%) 1.75
期末可供分配利润 1,234,649.05
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 35,645,970.13
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.59
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