首页 - 基金 - 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522) - 财务指标
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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(025522)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -2,825,118.45
本期利润 -1,240,815.88
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.83
本期基金份额净值增长率(%) -0.82
期末可供分配利润 -2,828,976.04
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 150,460,970.87
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.82
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