| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,497,077.69 | 3,695,511.16 |
| 本期利润 | 7,300,622.77 | 7,052,495.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.49 | 0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.10 | 7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.01 | 7.87 |
| 期末可供分配利润 | 74,364,206.51 | 72,303,284.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.01 | 4.59 |
| 期末基金资产净值 | 92,726,518.26 | 91,265,341.71 |
| 期末基金份额净值 | 6.25 | 5.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.52 | 7.87 |
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