首页 - 基金 - 中金优势领航一年持有混合A(025527) - 财务指标
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中金优势领航一年持有混合A(025527)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 3,695,511.16
本期利润 7,052,495.12
加权平均基金份额本期利润 0.43
本期加权平均净值利润率(%) 7.71
本期基金份额净值增长率(%) 7.87
期末可供分配利润 72,303,284.75
期末可供分配基金份额利润 4.59
期末基金资产净值 91,265,341.71
期末基金份额净值 5.79
基金份额累计净值增长率(%) 7.87
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