首页 - 基金 - 国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590) - 财务指标
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国泰海通安润90天持有期中短债债券A(025590)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 62,809.38
本期利润 37,664.60
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.08
本期基金份额净值增长率(%) 0.10
期末可供分配利润 3,600,678.65
期末可供分配基金份额利润 0.10
期末基金资产净值 38,610,077.40
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 0.10
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