首页 - 基金 - 国泰半导体制造精选混合发起C(025687) - 财务指标
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国泰半导体制造精选混合发起C(025687)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -465,677.01
本期利润 1,023,846.66
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.92
本期基金份额净值增长率(%) 2.91
期末可供分配利润 -465,677.01
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 36,227,183.83
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.91
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