首页 - 基金 - 安信瑞安30天持有中短债B(025742) - 财务指标
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安信瑞安30天持有中短债B(025742)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 13,584.34
本期利润 8,795.83
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.05
本期基金份额净值增长率(%) 0.05
期末可供分配利润 1,475,227.98
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 21,381,925.54
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 0.05
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