首页 - 基金 - 山证资管裕弘60天滚动持有债券A(025850) - 财务指标
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山证资管裕弘60天滚动持有债券A(025850)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 451,089.55
本期利润 410,470.47
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.61
本期基金份额净值增长率(%) 0.57
期末可供分配利润 546,946.75
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 97,306,764.72
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.57
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