首页 - 基金 - 东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009) - 财务指标
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东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 11,016,765.18
本期利润 13,906,503.62
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.84
本期基金份额净值增长率(%) 0.85
期末可供分配利润 161,999,131.26
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 1,470,903,207.31
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 0.90
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