首页 - 基金 - 中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031) - 财务指标
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中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 23,605.89
本期利润 19,418.43
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.09
本期基金份额净值增长率(%) 0.10
期末可供分配利润 2,325,119.02
期末可供分配基金份额利润 0.13
期末基金资产净值 20,410,195.61
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 0.10
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