首页 - 基金 - 华商安元债券A(026045) - 财务指标
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华商安元债券A(026045)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -724,295.47
本期利润 -13,917,087.43
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.34
本期基金份额净值增长率(%) -1.70
期末可供分配利润 -10,230,485.84
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 590,934,693.20
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -1.70
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