首页 - 基金 - 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A(026102) - 财务指标
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天弘盈安六个月持有混合(FOF)A(026102)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -166,464.07
本期利润 6,428,618.65
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.99
本期基金份额净值增长率(%) 4.04
期末可供分配利润 -165,095.59
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 165,945,930.68
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.04
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