首页 - 基金 - 鑫元中证港股通科技指数C(026114) - 财务指标
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鑫元中证港股通科技指数C(026114)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -13,057.12
本期利润 101,893.71
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.33
本期基金份额净值增长率(%) -10.89
期末可供分配利润 -955,897.21
期末可供分配基金份额利润 -0.11
期末基金资产净值 7,825,563.84
期末基金份额净值 0.89
基金份额累计净值增长率(%) -10.89
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