| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,039,668.61 | -30,104.77 |
| 本期利润 | 993,521.48 | -35,731.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.23 | -0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.52 | -0.11 |
| 期末可供分配利润 | 16,874,148.37 | 8,092,769.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.24 |
| 期末基金资产净值 | 64,590,983.55 | 33,349,004.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.41 | -0.11 |
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