首页 - 基金 - 南方中证港股通50ETF联接C(026607) - 财务指标
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南方中证港股通50ETF联接C(026607)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -59,382.44
本期利润 -674,279.64
加权平均基金份额本期利润 -0.10
本期加权平均净值利润率(%) -10.17
本期基金份额净值增长率(%) -10.11
期末可供分配利润 -676,868.53
期末可供分配基金份额利润 -0.10
期末基金资产净值 6,017,122.12
期末基金份额净值 0.90
基金份额累计净值增长率(%) -10.11
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