首页 - 基金 - 方正富邦恒信双利债券C(026706) - 财务指标
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方正富邦恒信双利债券C(026706)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 60.31
本期利润 -141.74
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.60
本期基金份额净值增长率(%) 0.29
期末可供分配利润 41.13
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 15,655.93
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.29
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