首页 - 基金 - 浙商中证A500指数增强A(026722) - 财务指标
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浙商中证A500指数增强A(026722)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 14,597,125.79
本期利润 15,504,433.52
加权平均基金份额本期利润 0.20
本期加权平均净值利润率(%) 19.16
本期基金份额净值增长率(%) 21.95
期末可供分配利润 10,343,147.13
期末可供分配基金份额利润 0.22
期末基金资产净值 57,468,106.51
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 21.95
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