首页 - 基金 - 中欧上证科创板人工智能指数C(026790) - 财务指标
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中欧上证科创板人工智能指数C(026790)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -57,000,500.31
本期利润 31,441,300.75
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.65
本期基金份额净值增长率(%) 4.49
期末可供分配利润 -52,439,410.53
期末可供分配基金份额利润 -0.05
期末基金资产净值 1,188,876,214.02
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.49
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