首页 - 基金 - 鑫元北证50成份指数发起式A(026962) - 财务指标
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鑫元北证50成份指数发起式A(026962)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -322.71
本期利润 -835,468.16
加权平均基金份额本期利润 -0.08
本期加权平均净值利润率(%) -8.42
本期基金份额净值增长率(%) -8.17
期末可供分配利润 -836,865.70
期末可供分配基金份额利润 -0.08
期末基金资产净值 9,412,287.54
期末基金份额净值 0.92
基金份额累计净值增长率(%) -8.17
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