首页 - 基金 - 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A(027113) - 财务指标
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易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A(027113)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -497,948.01
本期利润 -1,736,354.92
加权平均基金份额本期利润 -0.13
本期加权平均净值利润率(%) -14.56
本期基金份额净值增长率(%) -13.17
期末可供分配利润 -1,668,847.30
期末可供分配基金份额利润 -0.13
期末基金资产净值 11,006,507.50
期末基金份额净值 0.87
基金份额累计净值增长率(%) -13.17
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