华安强化收益债券B(040013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,329,187.64 |
2,569,670.66 |
-846,952.07 |
-835,441.87 |
| 本期利润 |
40,452,266.21 |
4,173,666.89 |
2,315,746.65 |
-84,207.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.10 |
4.68 |
8.55 |
-0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.42 |
8.48 |
10.96 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润 |
16,797,798.78 |
2,123,568.16 |
-366,392.47 |
-463,270.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
474,675,160.47 |
136,390,963.41 |
25,647,517.07 |
30,684,137.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.34 |
1.25 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.78 |
165.96 |
145.17 |
120.29 |
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