华安上证50ETF联接A(040190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,631,953.04 |
892,337.69 |
284,205.65 |
-187,621.71 |
| 本期利润 |
7,661,320.50 |
1,101,185.57 |
8,902,985.92 |
1,876,659.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.20 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.84 |
1.84 |
15.84 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.92 |
2.18 |
16.60 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
24,290,812.68 |
16,897,434.34 |
19,518,940.53 |
9,963,546.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.43 |
0.40 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
64,142,175.23 |
56,093,798.85 |
68,245,964.40 |
51,456,678.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.43 |
1.40 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.52 |
4.49 |
2.26 |
-9.46 |
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