博时稳定价值债券B(050006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,577,549.41 |
5,951,174.14 |
10,674,880.60 |
3,229,566.93 |
| 本期利润 |
8,380,848.21 |
5,947,191.44 |
9,494,002.36 |
3,167,342.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
2.69 |
4.99 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
3.09 |
5.46 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
25,535,002.07 |
17,907,407.39 |
8,687,359.71 |
7,764,332.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
252,364,480.12 |
240,418,074.53 |
176,868,338.50 |
181,849,704.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.31 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.36 |
164.46 |
156.55 |
147.20 |
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