2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 3,411,020.28 | 581,424.18 | 2,536,679.60 | 1,653,632.77 |
本期利润 | 1,373,794.12 | 2,774.49 | 1,356,946.06 | 1,123,764.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 3.61 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 7,795,604.00 | 0.00 | 7,778,755.94 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 37,302,441.63 | 37,288,368.06 | 37,285,593.57 | 37,052,411.81 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |