首页 - 基金 - 民企300ETF前海开源(159106) - 财务指标
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民企300ETF前海开源(159106)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 4,372,313.98
本期利润 8,144,856.24
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.71
本期基金份额净值增长率(%) 1.98
期末可供分配利润 2,711,815.89
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 154,576,988.75
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.98
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