汽车零部件ETF平安(159306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,100,632.90 |
582,877.85 |
-7,976,076.30 |
-5,479,416.83 |
| 本期利润 |
8,055,622.70 |
450,202.49 |
-7,236,846.51 |
-16,765,172.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.02 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.16 |
2.07 |
-9.91 |
-10.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.13 |
6.45 |
5.38 |
-11.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,819,866.71 |
1,133,776.63 |
251,461.06 |
-12,314,931.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.05 |
0.02 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
38,756,596.16 |
24,953,789.73 |
17,118,093.68 |
95,929,684.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.12 |
1.05 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.67 |
12.18 |
5.38 |
-11.38 |
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